1. Performance — omzet, volume & categorie
Maandverloop omzet — 2026 vs 2025 vs budget
Volle jaar. Tot & met juni zijn actuals; jul-dec is budget.
2025
2026 actuals
Budget 2026
Omzet per categorie YTD (jan t/m jun)
Budgetherziening — nieuw mei-budget vs oud (apr) vs 2025
Het mei-budget is fors opgehoogd t.o.v. het april-budget: jaaromzet van €1.404.445 naar €2.031.148. Hieronder omzet, stuks en COGS (ex btw) — oud budget, nieuw budget, en de groei.
2. Voorraadgezondheid — WOC, lifecycle mix
Voorraad per categorie — WOC vs target 26 wk
Doel: omloopsnelheid 2 (WOC ≤ 26 wk). Rood = > 100, oranje = 52-100.
Lifecycle mix — waar zit je voorraad-cash in?
Verdeling voorraad-COGS over NOS / Nieuw / Twijfel / Uitloop (op stijl-niveau). Uitloop = cash die je terug wilt halen.
| Lifecycle | Stuks | Voorraad COGS | % van totaal |
|---|
3. Pareto A/B/C op stijl × weving × kleur (YTD)
Cash in C-voorraad
—
die ~5% van omzet maakt
Pareto-curve omzet
Cumulatief % omzet per stijl-combinatie. Hoe steiler, hoe meer geconcentreerd je topverkopers.
A-artikelen — volledige lijst (scroll voor alle 19)
Lifecycle = stijl-niveau (S-rij in voorraadplanning). Verkocht YTD = jan-apr 2026 (uit ABC-analyse).
C-artikelen — kandidaten voor saneren
Laatste 5% omzet. Veel SKUs, weinig omzet, vaak hoge voorraad. Vraag: blijven we hier in investeren?
4. Out-of-stock & Low Stock NOS
Out of stock — niet-uitloop items met voorraad 0
Hier mis je omzet. Stijl-lifecycle ≠ Uitloop. Gesorteerd op forecast/wk (meeste impact eerst).
Low stock NOS — items met WOC < 26 wk
NOS-stijlen die binnenkort op zijn. Sorteer-volgorde: laagste WOC eerst = meest urgent voor nabestelling.
5. Afbouw uitloop — cash terug halen
Uitloop voorraad per categorie
Totaal vastliggende cash in uitloop. Doel: versneld wegwerken via outlet, bundels, korting.
Top 15 uitloop weving × kleur — lifecycle beslissingen
Lifecycle leidend op stijl-niveau. Welke kleuren/wevingen kosten het meeste cash om af te bouwen.
6. Inkoopplanning — cashflow timing
Inkoop per periode — wanneer gaat de cash de deur uit?
Leadtime 17 wk: bestelling in mei komt aan in september → omzet eind Q4.
| Productgroep | Stuks totaal | € totaal | € nu (urgent) |
|---|
7. Actiepunten juni 2026
Te bespreken & te beslissen
- Inkoopgolf bevestigen: €88.811 aan urgente bestellingen (nu) — 10.653 stuks van een totaal bestelvoorstel van 11.635 stuks / €104.025.
- OOS-prioriteit (60 SKUs): Sateen Dekbedovertrek Wit Zand 240x220, Twill Dekbedovertrek Beige 240x220, en Twill Dekbedovertrek Wit 240x220 — direct nabestellen, hoge wekelijkse vraag.
- Low-stock NOS (71 maten met WOC<26): Twill Dekbedovertrek Beige 140x220 (WOC 0,3), Twill Hoeslaken Beige 180x200x30 en Sateen Dekbedovertrek Grijs Groen 240x220 dringend.
- YTD performance: omzet €665k (+143% vs LY) — sterk, maar −6% onder budget (€711k). Juni €142k vs budget €168k (−15%).
- Uitloop: 9.813 stuks (€79.311 COGS, 36 weving×kleur combinaties) — bijna verdubbeld t.o.v. mei. TENCEL N.v.t. (€13.364), TENCEL Donker Blauw (€10.649) en TENCEL Off White (€9.592) zijn de zwaarste cash-blokken.
- Dekbed-voorraad WOC = 73 wk (~1,4 jr): overmatige cash-bind blijft. Zwaarste dode voorraad in seizoensdekbed — Dekbed Zomer (WOC 1.222 wk), Kids (395 wk) en Lente/Herfst (520 wk), samen ~€11k COGS. Uitverkoop-/afbouwplan concreet maken.
- Juni −15% onder budget: €142k vs €168k — eerste maand onder budget na sterk voorjaar. Zomerdip of structureel? Beoordelen tegen juli-pacing. NB: met leadtime 17 wk moet de najaarspiek (nov-budget €359k) nú besteld — koppelen aan de €89k urgente inkoopgolf.
- Pareto verschuiving: 19 A-stijlen maken ~80% van de omzet. Bevestig 9-maands ijzeren voorraad voor A-NOS.
- Productie-overzicht: stof-verbruik, stof-voorraad, lopende productie en leveringen toevoegen.
- Pyjama herstelt: mei €955 → juni €4.249. De mei-afvlakking was tijdelijk, geen einde levenscyclus. Wel: lijn is nieuw in 2026 (geen 2025-vergelijk), dus trend goed volgen.